風險變異系數是決定***波動性的一個重要系數。風險變異系數等于標準差除以期望值，變異系數是一種設置在期望值的標準偏差之間的比值數據。在金融市場中，風險變異系數，...

標準差與原始數據的量綱相同，在兩組數據的均數相差不大、度量單位相同時，從標準差的大小就可以直接比較兩個樣本的變異程度。然而，有時我們需要對均數相差較大或單位不同...