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基金份額怎么計算的?基金轉換份額會變化嗎?

2024-12-04 01:46:27 來源:互聯網轉載或整理

購買基金時,基金份額怎么計算的?基金轉換份額會變化嗎?本站為大家準備了相關內容,以供參考。

基金份額怎么計算的?

基金份額=凈***金額/基金凈值

注意,因為基金交易需要手續費,所以申購基金時的份額是減去申購費的金額與基金當日凈值之比。例如1萬元購買基金,當日基金凈值2元,申購費0.15%,那基金份額=(10000-10000*0.15%)/2=4992.5。

基金贖回時,贖回的一般也是份額,贖回資金等于份額與當日基金凈值之積,減去贖回費。

基金轉換份額會變化嗎?

基金轉換份額一般會發生改變。

基金轉換以后,轉入的份額=凈轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值,其中,凈轉入金額=轉出基金份額×轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值×(1-轉出基金贖回費率)/(1+基金轉換申購補差費率)。

例如某基金A轉換為基金B,A轉出時份額10000,當日基金凈值2,贖回費0.1%。基金B當日基金凈值2.5,基金轉換申購補差費率是0%,那轉化后基金B份額=10000*2*(1-0.1%)/2.5=7992。

注意:在基金交易日15:00前申請轉換操作,則當天確認,其轉換價格是當天晚上公布的基金凈值。15:00后申請,下一個交易日確認,其轉換價格為下一個交易日晚上公布的基金凈值。

如果***者在當天下午的15:00以前將基金A轉換為基金B的話,那么當天的收益就是算基金A的,而下個交易日是算基金B的。

如果***者在當天下午的15:00以后才將基金A轉換為基金B的話,那么當天的收益以及下個交易日的收益都是算基金A的,下下個交易日的收益才算基金B的。

本文標簽: 基金份額怎么算

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