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對于股市小白,如何分析一只股票?分步驟手把手告訴你

2024-12-03 21:46:27 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

對于新入市的小白,或者老鳥,如何分析一只股票?能否用一篇文章進行說明,即要講過程還要講方法,這是一個挑戰(zhàn),我們的目的是要知道這支股票好不好和貴不貴,因此只需要對公司定性,然后定量估值即算完成,至于其他多余的信息可以留著以后慢慢去消化,不然持股的時間就會夠你無聊的了,經(jīng)反復(fù)修改刪減,按步驟表述如下:

靠前步,了解公司基本情況

填空,主要信息來源于企業(yè)官方網(wǎng)站、招股說明書和年度報告(雪球和巨潮資訊都有),將公司的行業(yè)地位、主營業(yè)務(wù)、實控控制人、管理團隊、歷史沿革、關(guān)聯(lián)企業(yè)、分子公司、組織架構(gòu)、競爭對手、盈利模式、市場空間、營收預(yù)測、主要風(fēng)險和看點,分門別類地摘錄下來,數(shù)據(jù)要求是的、客觀的,可以用自己的語言簡要表述,但為了有據(jù)可查,最好先定一板草稿,就是將原始資料復(fù)制或截圖過來,然后再自行加工,這樣即保留了出處,又經(jīng)過了消化,這個工作做完,你對公司的基本情況已經(jīng)了如指掌了,雖然這一步比較容易,但并不簡單,需要逐步閱讀主要資料,這個時候你已經(jīng)超過了F10,超越了大多數(shù)***者。

第二步,分析公司經(jīng)營數(shù)據(jù)

也是填空題,將公司近三年,最好是上市以來的營業(yè)收入和增長率、凈利潤和增長率、毛利率、負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率、凈利率、經(jīng)營現(xiàn)金流、分紅情況等數(shù)據(jù)全部找出來,自己做成圖表,雖然網(wǎng)站上找得到,但指標(biāo)的選取和排列各不相同,看不到重要性和關(guān)聯(lián)度。

自己分析最終目的是要找到指標(biāo)的趨勢或區(qū)間,從而能夠?qū)ξ磥斫?jīng)營業(yè)績進行預(yù)測,當(dāng)然要結(jié)合公司資本運作,經(jīng)營計劃和產(chǎn)能產(chǎn)量的布局綜合分析,經(jīng)營指標(biāo)數(shù)值的取舍也是非常重要的,比如通過對收入增長的預(yù)測,得出收入數(shù)據(jù),再通過凈利率的取值得出凈利潤數(shù)據(jù),這都是一環(huán)套一環(huán)的步驟,因此要求歷史數(shù)據(jù)盡可能地翔實。

第三步,給公司進行估值

能夠計算出公司的經(jīng)營數(shù)據(jù),那么估值就是相對簡單的事情了,雖然不可能做到準(zhǔn)確估值,但如果前面的工作做得比較扎實,那么估值區(qū)間就會八九不離十。

估值無非就是業(yè)績與預(yù)估位數(shù)的乘積,即估值=預(yù)期業(yè)績*市盈率區(qū)間,每股價值=每股收益*市盈率位數(shù),就是這么簡單,但又靈活多變,因為估值永遠(yuǎn)針對的是未來,是不確定的。

第四步,比較公司的股價

股價包括公司歷來增發(fā)、增持、技術(shù)走勢的重要價格,還有市盈率、市凈率、股本、股東、人均持股、籌碼分布等等,也可以說是技術(shù)分析,還包括對市場的理解,同時也是去對比你的估值是否準(zhǔn)確可靠,股票分析的核心就是評估價值與價格之間的偏差,你對價值評估得越準(zhǔn)確,那么價格偏差越大對你的機會就越大,而價值評估的基礎(chǔ)是建立在對企業(yè)運作和經(jīng)營業(yè)績的準(zhǔn)確預(yù)測上,因此需要盡可能地客觀、保守和長期跟蹤,因為你跟蹤的越長,對預(yù)測的參數(shù)就會把握得越準(zhǔn)確。

本文標(biāo)簽: 如何分析一只股票

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