天天天狠天天碰天天爱丨亚洲欧洲精品a片久久99丨国产男女猛烈无遮挡免费视频网站丨欧美深度肠交惨叫丨亚洲欧洲美色一区二区三区

綜合百科

華夏紅利基金基本概況、凈值、分紅

2024-12-11 11:44:01 來源:互聯網轉載或整理

華夏紅利基金基本概況

基金全稱華夏紅利混合型證券***基金
基金簡稱華夏紅利
基金代碼002011
基金類型混合型
發行日期2005年05月09日
成立日期/規模2005年06月30日/7.699億份
資產規模153.67億元(截止至:2014年06月30日)
份額規模98.1283億份(截止至:2014年06月30日)
基金管理人華夏基金
基金托管人建設銀行
成立來分紅每份累計2.47元(7次)
管理費率1.50%(每年)
托管費率0.25%(每年)
最高申購費率1.50%(前端)
最高贖回費率0.50%(前端)
業績比較基準新華富時150紅利指數預期年化預期收益率×60%+新華富時中國國債指數預期年化預期收益率×40%
跟蹤標的該基金無跟蹤標的

華夏紅利基金凈值

單位凈值即每一基金份的資產凈值,是反、映基金業績的重要指標,也是開放式基金的交易價格。華夏紅利基金凈值走勢圖如下所示:

華夏紅利基金分紅原則:

1.每份基金份額享有同等分配權。

2.如果基本站資當期出現凈虧損,則不進行預期年化預期收益分配。

3.基金當年預期年化預期收益先彌補以前年度虧損后,方可進行當年預期年化預期收益分配。

4.基金預期年化預期收益分配后基金份額凈值不能低于面值。

5.在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金方可進行預期年化預期收益分配。本基金預期年化預期收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不滿3個月可不進行預期年化預期收益分配。基金預期年化預期收益分配比例每次不低于符合上述基金分紅條件的可分配預期年化預期收益的60%。

6.基金份額持有人可以選擇取得現金或將所獲紅利再***于本基金,選擇采取紅利再***形式的,分紅資金按分紅實施日的基金份額凈值轉成相應的基金份額;如果基金份額持有人未選擇預期年化預期收益分配方式,則默認為現金方式。

7.法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

本文標簽: 華夏紅利

其他文章

  • 阜新銀行存款安全嗎 阜新銀行安全嗎
  • 錳酸鋰上市龍頭 錳酸鋰股票的簡要分析
  • 海南礦業為什么不漲 海南礦業股票為什么不漲
  • 中華保險是大公司嗎 中華保險公司規模怎么樣
  • 590002分過紅嗎 中郵核心增長股票基金有分過紅嗎
  • 商貸轉公積金麻煩嗎 商轉公的流程有哪些呢
  • 完全不懂基金怎么入門 基金入門的方法
  • 豬肉行業龍頭股一覽表 豬肉行業股票的簡要分析
  • 人民幣的單位換算 人民幣有什么單位
  • 央企有哪些 央企的主要內容
  • 皓衣行什么時候播出(2022年皓衣行最新消息)
  • 賀歲電影排行榜前十名2022(賀歲檔這些電影即將上映)
  • 華為P8max評測(P系列首款6.8英寸P8max手機圖片)
  • 佳能100D使用教程(100D優缺點分析)
  • h3c初始密碼8位(各大廠商設備默認使用的用戶名和密碼)
  • 玫瑰花的由來起源(花語寓意及贈送對象)
  • 2022熱播劇全名單(熱播電視劇排行榜)
  • 臭蟲怎么消滅(5個消滅臭蟲的小方法)
  • 航嘉多核dh6實測功率(三個牌子的電源拆解對比)
  • 叫停螞蟻的老領導是誰(螞蟻金服暫緩上市原因揭秘)
  • 黔ICP備19002813號

    主站蜘蛛池模板: 国产高清av在线播放| 97人妻碰碰碰久久久久禁片| 无码h片在线观看网站| 国产欧美日韩久久久久| 内射老阿姨1区2区3区4区| 国产乱码一卡二卡3卡三卡四卡| 日韩aaa久久蜜桃av| 国产欧美亚洲精品a第一页| 精品精品国产欧美在线小说区| 精品国产乱码久久久久久免费| 日本又黄又爽gif动态图| 中文国产成人精品久久不卡| 久久不见久久见免费视频7| 国产真实乱对白精彩久久老熟妇女 | 动漫精品无码h在线观看| 国产成人无码一区二区三区| 欧美破苞系列二十三| 免费人成视频在线观看不卡 | 久久久性色精品国产免费观看| 18禁午夜宅男成年网站| 国产亚洲精品久久久久久久软件| 人妻系列无码专区av在线| 两性午夜刺激性视频| 久久亚洲精精品中文字幕| 51国偷自产一区二区三区| 亚洲久久中文字幕www网站| 国精产品一区二区三区| 精品无码久久久久久久动漫| 福利视频一二三在线观看| 亚洲欧美成人片在线观看| 久久无码人妻国产一区二区| 扒开双腿猛进入喷水高潮视频 | 欧美日韩人成综合在线播放| 最新国自产拍小视频| 肉岳疯狂69式激情的高潮| 午夜男女刺激爽爽影院| 人妻尝试又大又粗久久| 久久国产精品成人免费| 欧美人与禽zoz0性伦交| 丁香婷婷综合久久来来去| 中国少妇无码专区|