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開放式基金收益怎么算 有以下幾種計算方法

2024-11-26 11:02:34 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

對于***者而言,基金的收益計算是需要弄清楚的,這關(guān)系到客戶們的收入,而不同的基金收益計算也不一樣,那么開放式基金收益怎么算?下面計算公式附上。

基本站資

1、一種方法為內(nèi)扣法,如果使用內(nèi)扣法,那么基金收益=贖回當(dāng)日單位凈值*份額*(1-贖回費率)+紅利-***金額,而份額=***金額*(1-認(rèn)/申購費率)/認(rèn)/申購當(dāng)日凈值+利息。

2、一種方法為外扣法,如果使用外扣法,那么基金收益=贖回當(dāng)日單位凈值*份額*(1-贖回費率)+紅利-***金額,而份額=***金額*(1+認(rèn)/申購費率)/認(rèn)/申購當(dāng)日凈值+利息。

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